دوره کوچینگ
دوره آموزش MQL
StrategQuant یک نرم افزار منحصر به فرد است که به طور خودکار استراتژی های خرید و فروش سودآور در بازار بورس و سهام را تولید و بهینه سازی می کند و نیازی به مهارت برنامه نویسی ندارد. این استراتژی ها را می توان به راحتی در نرم افزارهای معاملاتی کارگزاری ها به کار گرفت.این نرم افزار فوق پیشرفته امکاناتی این چنین را فراهم می آورد:
امکانات
استراتژی هایتان را با اجرای تست های استحکام خودکار بیازمایید تا در صورت تغییر قوانین حرکت منحنی نماد مورد نظر در آینده سودآور باقی بمانند.
برترین استراتژی های تست شده ی خود را با بهینه سازی به روش Walk-Forward تا حد ممکن به شرایط واقعی در بازار نزدیک و نزدیک تر کنید.
برای هر بازار یا بازه زمانی استراتژی بسازید و حتی می توانید استراتژی هایی بسازید که در چند بازار و چند بازه ی زمانی درست کار کنند و سودآور باشند.
با تغییر در قوانین ورود و خروج به معاملات و دیگر متغیر ها ی موجود در استراتژی های خود تغییر ایجاد کنید و تا حد ممکن آن ها را بهبود بخشید.
با ترکیب میلیاردها حالت تصادفی یا دلخواه تعداد ی نامحدود استراتژی بسازید،بهترین شان را انتخاب کنید و در سبد معاملاتی خود به کار بگیرید.
به کد استراتژی های خود دسترسی کامل داشته باشید و با فرمت های مختلف برای متاتریدر 4 یا 5 و حتی ترید استیشن ذخیره کنید.
ویژگی های بی رقیب در ساخت استراتژی
کار اصلی StrategyQuant ایجاد ، آزمون چند باره و بهینه سازی طیف گسترده ای از استراتژی های پیشرفته و کاربردی است.
فیلترهای پیشرفته و سریع برای دسته بندی یا جداسازی گروهی استراتژی ها
نمودارهای بهینه سازی شده ی سه بعدی برای دیدن نتایج آماری
کار به دو روش ژنتیک و تصادفی برای ساخت سریع استراتژی ها
امکانات بی نظیر برای تجزیه و تحلیل و آزمون بسیار مهم ماتریس walk forward
امکانات کافی برای دو نوع تست مونت کارلو و سنجش استحکام استراتژی ها
هسته ای بسیار سریع برای تست داده ها در گذشته ی بازار با دقت واقعی
چرا بدون استراتژی کوانت نمیتوان به استراتژی های درست رسید؟
به نمودار سهامی که دو استراتژی متفاوت زیر روی آن ها آزمایش شده است دقت بفرمایید:
استراتژی سمت چپ به آسانی و در چند ساعت با کمک استراتژی کوانت ساخته شده ، در حالی که استراتژی سمت راست با کد نویسی دستی به روشی طاقت فرسا و پس از تلاشی چندین ماهه به دست آمده است .با این که داده ها ی بازار یکسان است اما نتایج استراتژی سمت راه به طرز ترسناکی سقوط کرده است.
StrategQuant می تواند به شما در تشخیص استراتژی های بد کمک کند قبل از این که با خرید و فروش واقعی در بازار زنده دچار ضررهای مالی و فشارهای روحی شوید.
استراتژی کوانت واقعا پیشرفته و منحصر به فرد است.
معمولا برنامه نویسان بازار های مالی به روش دستی و با زحمت و مرارت بسیار یک استراتژی را کد نویسی می کنند و سپس با بارها و بارها تست پشت سر هم آن را به روش سعی و خطا با داده های گذشته ی بازار آنقدر متناسب می کنند تا سودآور شود ، بی خبر از این که متناسب سازی استراتژی با داده های گذشته بازار هیچ ارزشی ندارد و این استراتژی تنها خودش با داده های نمودار در گذشته تطبیق داده و نه تنها در آینده سودآور نیست بلکه بسیار خطرناک هم هست چرا که برنامه نویس و یا صاحب استراتژی هربار بیشتر و بیشتر به نتایج امیدوار می شود و ممکن است از آن برای مدیریت کردن حسابهای بزرگ استفاده کند و دچار افت سرمایه ی شدید شود.در زمینه ی داده کاوی تطبیق با داده های گذشته یک مشکل جدی است اما استراتژی کوانت این مشکل مهم و اساسی را نیز حل کرده است.
ویرایشگر استراتژی داخلی الگو ویزارد برای ساخت دستی استراتژی
محیطی یکپارچه و ابزاری حرفه ای برای تست خرید و فروش
بهینه ساز داخلی قدرتمند و قابل تنظیم بر حسب موارد دلخواه
تست استراتژی بر روی بخش محذوف دیتا و امکانات شبیه سازی داده ها
امکان نمایش همه ی معاملات در نمودار گذشته ی شاخص ها
شناخت خودکار مشکلات استراتژی و رفع و بهینه سازی آنها
امکان ساخت استراتژی بر روی بخشی از دیتا و تست روی دیگر بخش ها
تستر بی رقیب و بدون ایراد برای رسیدن به شرایط واقعی بازار
ارائه ی گزارشات دقیق و بسیار مفید MAE و MFE و Daily equity computed
امکان تعریف کار سفارشی و اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور
پشتیبانی از پرتفوی و محاسبات پیچیده جهت تشکیل سبد
استفاده از روش بهینه سازی ژنتیک در دنیای بازارهای مالی
قابل توسعه با شاخص ها و مدل های خاص دلخواه
استفاده از منطق فازی در ساخت استراتژی ها و ساختار استراتژی ها
ابزارهای کامل برای ساخت استراتژی بر اساس روشهای معمول مدیریت سرمایه
بارگیری یک پارچه داده های درست بازارهای مختلف
سهولت ساخت انواع بی نهایتی از استراتژی ها با منطق های متفاوت
امکان فوق العاده ی ایجاد چندین دوره OOS و چندین دوره IS
هسته ی تستر فوق سریع با دقت واقعی
StrategyQuant موتور و هسته ی نرم افزاری بسیار بسیار سریعی دارد و به همین دلیل است که می تواند هزاران آزمایش در هر ثانیه بسته به داده ها و دقت تست شما انجام دهد.
این هسته ی پیشرفته به استراتؤی کوانت امکان می دهد تا ده ها هزار استراتژی در ساعت را تولید و بررسی کند.این موتور نرم افزاری به گونه ای خاض ساخته شده تا دقیقاً با شرایط تست های پلتفرم های مختلف معاملاتی مطابقت داشته باشد ، در حالی که چند صد برابر سریع تر است.
موتور backtesting بسیار سریع با دقت کنه واقعی
StrategyQuant دارای موتور پشتیبان گیری بسیار سریع خود است که می تواند هزاران بکشد در هر ثانیه – بسته به داده ها و دقت تست شما – ایجاد کند. این به SQ X اجازه می دهد تا ده ها هزار استراتژی در ساعت را تولید و بررسی کند.
موتور backtesting به گونه ای ساخته شد که دقیقاً با تست های برگشتی در سکوی تجاری شما مطابقت داشته باشد ، در حالی که چند برابر سریع تر است.
به هیچ وجه به دانش برنامه نویسی نیازی نخواهید داشت.
برای شروع خرید و فروش در بورس با استراتژی های الگوریتمی نیازی به مهارت برنامه نویسی ندارید. با استفاده از استراتژی کوانت می توانید با کلیک چند دکمه ، استراتژی های جدید بسازید.
هزاران استراتژی تجاری منحصر به فرد در حالت Builder ایجاد کنید
سازنده حالت اصلی StrategyQuant است. این اجازه می دهد تا شما را بر اساس ویژگی های مورد نظر خود هزاران استراتژی منحصر به فرد تولید کنید.
این مبتنی بر تکنیک های یادگیری ماشینی است ، مانند تولید تصادفی و تکامل ژنتیکی ، تمام انواع بلوک های ساختمانی موجود ، انواع ورودی و خروجی را برای تولید استراتژی هایی متناسب با خواص انتخاب شده ترکیب می کند.
فقط داده های ورودی خود را انتخاب کنید ، سیگنال ها و بلوک های انتخابی را انتخاب کنید ، پارامترهای مورد نظر و سازنده لاین استراتژی های جدیدی را برای شما ایجاد می کند.
از تست های استحکام یکپارچه خودداری کنید
بخش مهم و مهمی از ویژگی های StrategyQuant ابزارهای داخلی و چک برای اطمینان از اینکه استراتژی های تولید شده به داده های موجود مجهز نیستند – به عبارت دیگر که آنها دارای لبه واقعی هستند و در آینده نیز به کار خود ادامه می دهند.
تست های استحکام (چک های متقاطع) در فرایند تولید استراتژی ادغام شده اند ، می توانید آنها را با کلیک یک دکمه روشن یا خاموش کنید.
هر آزمایش اضافی به زمان نیاز دارد ، بنابراین SQ همچنین تخمین می زند که چقدر زمان لازم است تا تست evey در هر استراتژی به پایان برسد.
استراتژی خود را به چندین سیستم عامل تجاری بپیوندید
StrategyQuant کد منبع کامل استراتژی شما را تولید می کند ، هیچ چیزی پنهان نیست.
هم اکنون سیستم عامل ها پشتیبانی می شوند: MetaTrader4 ، MetaTrader 5 ، Tradestation / MultiCharts.
به زودی: NinjaTrader ، Quantopian ، QuantConnect ، cTrader.
پشتیبانی از تمام شاخص های فنی استاندارد
StrategyQuant از تمام شاخص های فنی استاندارد (مانند CCI ، RSI ، MACD و غیره) پشتیبانی می کند. همچنین از سازندهای مختلف شمع ، 4 نوع ورود به تجارت و 6 نوع خروج پشتیبانی می کند و لیست به طور مداوم در حال رشد است.
چه چیز دیگری – با کمی برنامه نویسی می توانید با نشانگر مورد علاقه خود به راحتی StrategyQuant را گسترش دهید ، یا از ما بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
گردش اتوماتیک سفارشی
شما می توانید گردش کار خود را در Builder به صورت خودکار انجام دهید ، یا از پروژه های سفارشی استفاده کنید تا بتوانید گردش کار بی نظیر خود را با هر مرحله که می خواهید بسازید.
برای دستیابی به دقیقاً به آنچه می خواهید می توانید چندین ساخت ، بازپرداخت ، بهینه سازی و کارهای دیگر زنجیره ای داشته باشید و بگذارید در حالت کاملاً اتوماتیک اجرا شود.
دو نوع تست مونت کارلو
دو تست مونت کارلو جداگانه با 8 نوع شبیه سازی مختلف به شما امکان می دهد رفتار استراتژی خود را با تغییرات تصادفی متفاوت شبیه سازی کنید.
شما می توانید آزمایشات مونت کارلو را مستقیماً در جریان کار ساختمان خود بگنجانید و به طور خودکار استراتژی هایی را امتحان کنید که در آزمون های مونت کارلو عبور نمی کنند.
Walk-Forward Optimization و Matrix
Build-in Optimizer به شما امکان می دهد استراتژی های خود را یا به روشی ساده بهینه کنید ، یا در حالت Walk-Forward.
نمودار سهام برای هر دو استراتژی اصلی و بهینه سازی شده با دوره های Walk-Forward نمایش داده می شود.
با استفاده از WF Matrix (تجزیه و تحلیل خوشه ای) می توانید تأیید کنید که آیا خواص پارامترهای “بهینه” و پایدار برای استراتژی شما وجود دارد.
در آینده چه می شود؟
StrategyQuant X در حال توسعه مداوم است. در اینجا مواردی وجود دارد که می توانید در نسخه های آینده منتظر آن باشید:
شبکه های عصبی عمیق در تجارت
شبکه های عصبی را به عنوان بخشی از استراتژی های خود آموزش داده و از آنها استفاده کنید
پشتیبانی شبکه
برای عملکرد بهتر SQ را بر روی چندین رایانه اجرا کنید
مشخصات بهینه سازی ، روش جابجایی پارامتر
ماژول های بررسی پیشرفته جدید متقاطع برای محافظت در برابر overfitting
NinjaTrader (C #) ، Quantopian (پایتون)
پشتیبانی از تولید استراتژی های معاملاتی برای سیستم عامل های دیگر
